Mutuafondo Duracion Negativa

MUTDNFD:SM
99.06
EUR
0.13
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.85 - 100.64
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前日終値
98.94
52週レンジ
97.85 - 100.64
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
99.06388
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
172.647
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ROQUE
定額申込手数料
0.02%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Duracion Negativa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve total returns. The Fund invests in public and private fixed income securities including money market instruments and deposits issued primarily in OECD member states with maximum emerging markets exposure of 15%.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel