Mutuafondo Dividendo FIL

MUTDIVF:SM
87.14
EUR
0.35
0.40%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.53 - 93.92
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
86.79
52週レンジ
78.53 - 93.92
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
87.13563
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
112.109
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Dividendo FIL is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. The Fund may invest the remaining assets in fixed income securities without restrictions in terms of duration, credit rating, currency or market capitalization.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel