Mutuafondo Dinero FI

MUTDIFI:SM
106.1117
EUR
0.0034
0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.0628 - 106.4251
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
106.1151
52週レンジ
106.0628 - 106.4251
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
106.1117
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
64.745
設定日
11/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.85 千 6.85 百万 14.47
5.24 千 5.24 百万 11.07
3.21 千 3.21 百万 6.77
3.02 千 3.02 百万 6.37
2.77 千 2.77 百万 5.85
2.27 千 2.27 百万 4.80
2.04 千 2.04 百万 4.32
1.33 千 1.33 百万 2.82
企業概要
Mutuafondo Dinero FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum rating of A-1 by S&P. The average duration of the portfolio is between zero and three months.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel