Mutuafondo Dinero FI

MUTDIFI:SM
106.2944
EUR
0.0083
0.01%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.2861 - 106.5285
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
106.2861
52週レンジ
106.2861 - 106.5285
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
106.2944
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
49.346
設定日
11/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Dinero FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum rating of A-1 by S&P. The average duration of the portfolio is between zero and three months.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel