Mutuafondo Dinero FI

MUTDIFD:SM
104.46
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.46 - 105.04
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
104.48
52週レンジ
104.46 - 105.04
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
104.4633
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
53.958
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.15 千 10.15 百万 14.48
6.53 千 6.53 百万 9.31
5.24 千 5.24 百万 7.48
3.46 千 3.46 百万 4.94
3.37 千 3.37 百万 4.80
2.61 千 2.61 百万 3.72
2.09 千 2.09 百万 2.99
2.00 千 2.00 百万 2.86
1.30 千 1.30 百万 1.85
902.00 902.00 千 1.29
企業概要
Mutuafondo Dinero FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum rating of A-1 by S&P. The average duration of the portfolio is between zero and three months.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel