Mutuafondo Dinero FI

MUTDIFD:SM
104.56
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.55 - 105.12
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
104.56
52週レンジ
104.55 - 105.12
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
104.5615
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
67.605
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Dinero FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum rating of A-1 by S&P. The average duration of the portfolio is between zero and three months.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel