Mutuafondo Bonos Subordinado

MUTBOSB:SM
115.14
EUR
0.26
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.17 - 115.24
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
9.23%
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前日終値
114.88
52週レンジ
102.17 - 115.24
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
9.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
115.1389
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
125.759
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ROQUE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Bonos Subordinados FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to benchmark the return from the CS European Corporate Hybrid TR, CS Contingent Convertible Euro, and IBOXX € Financial Subordinated index. The Fund invests 50% in subordinated debt, financial and non-financial institutions, including 10-70% in convertible bonds.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel