Mutuafondo Bonos Convertible

MUTBCVA:SM
127.9164
EUR
0.7173
0.56%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.2464 - 129.0354
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
10.77%
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前日終値
127.1991
52週レンジ
112.2464 - 129.0354
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
10.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
127.9164
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
50.136
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.23 千 1.80 百万 3.67
1.72 千 1.46 百万 2.98
1.37 千 1.16 百万 2.37
944.00 944.00 千 1.92
1.01 千 859.00 千 1.75
9.97 千 845.00 千 1.72
957.22 811.00 千 1.65
1.29 千 808.00 千 1.65
944.24 800.00 千 1.63
931.26 789.00 千 1.61
企業概要
Mutuafondo Bonos Convertibles FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to invest in private fixed-income instruments exchangeable for equites.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel