Mutuafondo Bonos Convertible

MUTBCVA:SM
130.9525
EUR
0.4223
0.32%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.7303 - 133.9716
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
130.5302
52週レンジ
122.7303 - 133.9716
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
130.9525
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
30.250
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.85 千 1.37 百万 3.66
1.40 千 1.14 百万 3.04
787.42 898.00 千 2.40
1.10 千 897.00 千 2.39
835.00 835.00 千 2.23
9.73 千 792.00 千 2.11
8.80 千 716.00 千 1.91
8.51 千 692.00 千 1.85
803.83 654.00 千 1.74
688.30 560.00 千 1.49
企業概要
Mutuafondo Bonos Convertibles FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to invest in private fixed-income instruments exchangeable for equites.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel