Muta FI Multimercado Investi

MUTAMCP:BZ
1.30
BRL
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更新日時 2017/11/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.30
1年トータルリターン
15.45%
年初来リターン
12.73%
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.11 - 1.30
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
12.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.297359
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
15.132
設定日
12/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.18 千 3.49 百万 23.10
529.00 1.74 百万 11.54
386.80 千 946.73 千 6.27
485.00 千 903.04 千 5.98
252.04 千 663.16 千 4.39
19.90 千 547.25 千 3.63
292.95 千 544.07 千 3.61
3.44 千 537.04 千 3.56
578.00 462.14 千 3.06
3.86 千 461.25 千 3.06
企業概要
Muta FI Multimercado Investimento no Exterior Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br