Manulife Funds - Manulife U.

MUSMHIF:CN
11.84
CAD
0.01
0.05%
更新日時 20:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 11.86
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
9.11%
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前日終値
11.83
52週レンジ
10.95 - 11.86
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
9.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
11.8352
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.280
設定日
12/24/2013
直近配当額 ( 08/25/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
HOWARD E GREENE JR "TED" / KONSTANTIN KIZUNOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.63 千 117.44 百万 8.21
64.00 千 63.85 百万 4.46
373.36 千 38.76 百万 2.71
38.00 千 37.84 百万 2.65
720.09 千 36.66 百万 2.56
35.58 千 35.53 百万 2.48
336.16 千 35.15 百万 2.46
269.54 千 34.98 百万 2.45
693.31 千 33.64 百万 2.35
401.83 千 33.59 百万 2.35
企業概要
Manulife US Monthly High Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a combination of income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of US dividend paying and other equity securities as well as fixed income securities.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999