Manulife Funds - Manulife U.

MUSMHIF:CN
11.95
CAD
0.02
0.21%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 11.99
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
10.68%
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前日終値
11.97
52週レンジ
10.95 - 11.99
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
10.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.9454
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.280
設定日
12/24/2013
直近配当額 ( 10/27/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
HOWARD E GREENE JR "TED" / KONSTANTIN KIZUNOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.68 千 131.63 百万 8.78
64.00 千 63.93 百万 4.26
1.28 百万 59.65 百万 3.98
289.17 千 40.99 百万 2.73
311.43 千 38.81 百万 2.59
38.50 千 38.46 百万 2.57
416.74 千 37.96 百万 2.53
38.00 千 37.91 百万 2.53
602.55 千 31.22 百万 2.08
327.18 千 30.47 百万 2.03
企業概要
Manulife US Monthly High Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a combination of income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of US dividend paying and other equity securities as well as fixed income securities.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999