ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

MUSHYEE:LX
29.66
USD
0.01
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.06 - 29.66
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
5.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
29.65
52週レンジ
27.06 - 29.66
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
5.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
29.66
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
3.565
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIM KEENAN / DAVID DELBOS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.42 千 50.19 百万 1.40
36.08 千 36.75 百万 1.03
34.09 千 36.02 百万 1.01
34.74 千 33.30 百万 0.93
28.29 千 29.46 百万 0.82
21.65 千 28.45 百万 0.80
25.16 千 28.42 百万 0.80
24.92 千 27.05 百万 0.76
26.33 千 26.55 百万 0.74
24.62 千 26.03 百万 0.73
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101