ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

MUSHYCD:LX
5.90
USD
0.01
0.17%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.73 - 5.93
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
5.91
52週レンジ
5.73 - 5.93
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
5.9
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
3.269
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.014998
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
JIM KEENAN / DAVID DELBOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.74 千 44.54 百万 1.35
36.08 千 37.16 百万 1.13
33.12 千 34.39 百万 1.04
28.29 千 29.36 百万 0.89
26.64 千 26.55 百万 0.80
24.62 千 26.07 百万 0.79
21.71 千 24.04 百万 0.73
21.85 千 23.05 百万 0.70
20.73 千 21.40 百万 0.65
20.02 千 20.37 百万 0.62
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101