ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MUSGOCA:LX
15.47
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.33 - 16.01
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
15.49
52週レンジ
15.33 - 16.01
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
15.47
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
104.918
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AKIVA J DICKSTEIN / MATTHEW KRAEGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.82 千 18.74 百万 18.03
15.15 千 15.10 百万 14.52
12.54 千 12.80 百万 12.32
12.00 千 12.06 百万 11.60
7.74 千 7.95 百万 7.64
5.31 千 5.54 百万 5.33
4.86 千 4.71 百万 4.53
3.58 千 3.51 百万 3.37
2.54 千 2.53 百万 2.43
2.30 千 2.30 百万 2.21
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101