ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MUSGOCA:LX
15.78
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.61 - 16.01
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
15.79
52週レンジ
15.61 - 16.01
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
15.78
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
180.407
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AKIVA J DICKSTEIN / MATTHEW KRAEGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.10 千 22.86 百万 12.46
21.30 千 22.28 百万 12.14
8.40 千 8.38 百万 4.57
7.16 千 7.14 百万 3.89
6.91 千 7.09 百万 3.86
4.72 千 5.03 百万 2.74
4.42 千 4.54 百万 2.47
3.94 千 3.94 百万 2.15
3.57 千 3.74 百万 2.04
3.09 千 3.11 百万 1.69
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101