ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MUSGOCA:LX
15.92
USD
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.61 - 16.22
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
15.91
52週レンジ
15.61 - 16.22
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
15.92
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
190.274
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AKIVA J DICKSTEIN / MATTHEW KRAEGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.99 千 18.39 百万 9.66
15.30 千 15.98 百万 8.39
10.40 千 10.78 百万 5.66
10.00 千 9.99 百万 5.25
9.41 千 9.55 百万 5.02
6.66 千 6.91 百万 3.63
5.20 千 5.42 百万 2.85
3.94 千 3.99 百万 2.10
2.16 千 2.32 百万 1.22
1.90 千 1.95 百万 1.03
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101