ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MUSGOCA:LX
15.86
USD
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更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.61 - 16.01
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
15.86
52週レンジ
15.61 - 16.01
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
15.86
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
201.964
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AKIVA J DICKSTEIN / MATTHEW KRAEGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 22.40 百万 11.65
18.39 千 18.64 百万 9.70
10.01 千 10.09 百万 5.25
7.50 千 7.50 百万 3.90
6.91 千 7.13 百万 3.71
5.19 千 5.58 百万 2.90
3.94 千 3.96 百万 2.06
2.16 千 2.32 百万 1.21
1.90 千 1.93 百万 1.00
1.41 千 1.45 百万 0.75
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101