MFS Meridian Funds - U.S. Go

MUSGIU1:LX
153.76
USD
0.18
0.12%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.26 - 155.17
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
153.94
52週レンジ
149.26 - 155.17
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
153.76
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
309.158
設定日
09/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEOFFREY L SCHECHTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.61 千 14.05 百万 4.46
11.63 千 11.85 百万 3.76
11.40 千 11.73 百万 3.73
9.62 千 10.20 百万 3.24
10.30 千 9.63 百万 3.06
5.51 千 5.69 百万 1.81
5.26 千 5.48 百万 1.74
4.63 千 4.81 百万 1.53
4.67 千 4.51 百万 1.43
3.92 千 3.98 百万 1.27
企業概要
MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is to seek to provide current income and preserve principal by investing in U.S. Government and agency debt obligations.
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com