Muzinichショートデュレーション・ハイイールド

MUSDHEI:ID
97.33
EUR
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更新日時 9:30 JST 2017/09/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
97.19 - 100.80
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
97.33
52週レンジ
97.19 - 100.80
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
97.33
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
4.031
設定日
05/12/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
1.188041
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.24 千 66.16 百万 1.53
62.64 千 64.67 百万 1.49
63.40 千 64.27 百万 1.48
40.75 千 64.00 百万 1.48
59.42 千 60.59 百万 1.40
59.05 千 59.20 百万 1.36
57.43 千 58.15 百万 1.34
53.08 千 53.34 百万 1.23
50.16 千 51.15 百万 1.18
50.21 千 49.33 百万 1.14
企業概要
Muzinichショートデュレーション・ハイイールドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。有利かつ低ボラティリティのリターンの達成をを目指す。投資対象は、比較的期間の短いBBまたはB格の社債、具体的には特定の短期債、ハイイールドのコーラブル 債、および変動利付債。
住所
State Street Fund Services Ire Ltd
Guild House
Guild Street
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8538-300
Webサイト
www.muzinich.com