Muzinichショートデュレーション・ハイイールド

MUSDHEI:ID
97.10
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
96.60 - 100.22
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
97.07
52週レンジ
96.60 - 100.22
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
97.1
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
3.649
設定日
05/12/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
1.188041
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.75 千 54.39 百万 1.19
52.14 千 54.20 百万 1.18
44.58 千 48.98 百万 1.07
44.50 千 48.72 百万 1.06
47.37 千 48.20 百万 1.05
45.00 千 47.48 百万 1.04
43.15 千 44.89 百万 0.98
42.30 千 43.94 百万 0.96
36.48 千 42.84 百万 0.94
36.00 千 42.01 百万 0.92
企業概要
Muzinichショートデュレーション・ハイイールドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。有利かつ低ボラティリティのリターンの達成をを目指す。投資対象は、比較的期間の短いBBまたはB格の社債、具体的には特定の短期債、ハイイールドのコーラブル 債、および変動利付債。
住所
State Street Fund Services Ire Ltd
Guild House
Guild Street
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8538-300
Webサイト
www.muzinich.com