Manulife US$ SRP Balanced Po

MUSDBAL:SP
1.3678
USD
0.0022
0.16%
更新日時 18:02 JST 2017/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2645 - 1.3706
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
6.58%
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前日終値
1.3700
52週レンジ
1.2645 - 1.3706
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
6.58%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.3678
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2015)
6.971
設定日
05/28/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
3.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 百万 3.16 百万 45.00
57.85 千 1.69 百万 24.00
1.07 百万 913.29 千 13.00
52.40 千 491.77 千 7.00
338.34 千 351.27 千 5.00
66.59 千 210.76 千 3.00
24.51 千 70.25 千 1.00
企業概要
Manulife US$ SRP Balanced Portfolio Fund is an insurance linked unit trust fund incorporated in Singapore. The objective of the Fund is to provide medium to long-term capital growth for those who hold a long term investment view. The Fund invests 40% of its assets into equities and 60% of its assets into bonds.
住所
Manulife (Singapore) Pte Ltd
491B River Valley Road
#7-00 Valley Point
Singapore 248373
電話番号
65-6737-1221