ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-米ﾄﾞﾙ

MUSCOCD:LX

17.18

USD

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0.00%

更新日時 14:59 JST 2021/01/21

商品分類

SICAV

52週レンジ

15.37 - 17.36

1年トータルリターン

5.27%

年初来リターン

-0.64%

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前日終値

17.18

52週レンジ

15.37 - 17.36

1年トータルリターン

5.40%

年初来リターン

-0.64%

商品分類

SICAV

ファンド分類

アメリカ合衆国

運用アセットクラス

債券

重視地域

米国

基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)

17.18

資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)

974.363

設定日

07/01/2002

直近配当額 ( 11/30/2020)

0.001165

直近配当利回り（税込）

0.08%

ファンドマネージャ

Rick Rieder / Bob Miller

定額申込手数料

0.00%

償還手数料

1.00%

償還手数料

1.00%

手数料

信託報酬額

0.85%

経費率

2.32%

名称	数量	値	ファンドの割合
BM799644:COR	2.60 百万	25.19 百万	2.59
%325E6C6:MTG	21.05 千	21.84 百万	2.24
BH557445:COR	104.32 千	15.55 百万	1.60
BJ469790:COR	101.43 千	14.91 百万	1.53
%32786C6:MTG	12.30 千	13.16 百万	1.35
%1IUP43H:MTG	10.58 千	11.21 百万	1.15
%326R6C6:MTG	9.30 千	9.85 百万	1.01
%336Y43H:MTG	9.01 千	9.43 百万	0.97
912828S7:GOV	8.94 千	9.03 百万	0.93
%327843H:MTG	7.71 千	8.24 百万	0.85

ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド（BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80％以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70％以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。

住所

BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg

電話番号

352-34-20-101

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