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ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

MUSCOCA:LX
27.48
USD
0.05
0.18%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.50 - 27.70
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
-0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.43
52週レンジ
24.50 - 27.70
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
27.48
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
974.363
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rick Rieder / Bob Miller
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 25.19 百万 2.59
21.05 千 21.84 百万 2.24
104.32 千 15.55 百万 1.60
101.43 千 14.91 百万 1.53
12.30 千 13.16 百万 1.35
10.58 千 11.21 百万 1.15
9.30 千 9.85 百万 1.01
9.01 千 9.43 百万 0.97
8.94 千 9.03 百万 0.93
7.71 千 8.24 百万 0.85
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101