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ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MUSBVAU:LX
93.61
USD
0.72
0.78%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.02 - 95.08
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
92.89
52週レンジ
58.02 - 95.08
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
94.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
538.910
設定日
04/23/2003
直近配当額 ( 08/31/2020)
0.265975
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
Joseph Wolfe / Antonio Despirito III
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.49 千 15.20 百万 3.52
294.20 千 13.61 百万 3.15
310.44 千 13.38 百万 3.10
196.46 千 11.87 百万 2.75
501.96 千 11.80 百万 2.74
127.32 千 11.63 百万 2.70
379.08 千 11.22 百万 2.60
419.40 千 10.51 百万 2.44
146.38 千 10.16 百万 2.36
36.77 千 9.88 百万 2.29
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRoc k Global Funds - US Basic Value Fund)は投資信託。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式に投資することでキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101