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Manulife Global Fund - U.S.

MUSAAKI:LX
9.91
HKD
0.02
0.20%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.91 - 10.23
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.89
52週レンジ
7.91 - 10.23
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
9.9054
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
42.965
設定日
04/27/2017
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.000585
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
Arthur N Calavritinos / Dennis F McCafferty
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.51 601.51 千 1.49
573.25 573.25 千 1.42
540.96 540.96 千 1.34
528.85 528.85 千 1.31
524.81 524.81 千 1.30
516.74 516.74 千 1.28
496.55 496.55 千 1.23
492.51 492.51 千 1.22
484.44 484.44 千 1.20
468.29 468.29 千 1.16
企業概要
Manulife Global - U.S. Special Opportunities Fund seeks total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in U.S. and non-U.S. fixed-income securities rated BB/BA or lower and their unrated equivalents.
住所
Manulife Global Fund
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-45-14-14-258