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Mutuafondo Renta Variable EE

MURVUSL:SM
110.27
EUR
0.87
0.78%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
75.62 - 118.40
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前日終値
111.14
52週レンジ
75.62 - 118.40
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
110.2729
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
63.998
設定日
01/27/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Roque
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 3.35 百万 6.38
12.59 千 2.98 百万 5.68
12.60 千 2.73 百万 5.20
12.59 千 2.70 百万 5.14
12.59 千 2.36 百万 4.49
12.59 千 2.26 百万 4.30
12.59 千 2.16 百万 4.11
12.60 千 2.15 百万 4.09
12.60 千 1.78 百万 3.38
12.60 千 1.77 百万 3.37
企業概要
Mutuafondo Renta Variable EEUU FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital preservation. This Fund of Funds invests in fixed-income instruments and no more than 25% of its assets in equity securitie- s.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel