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Murano Patrimonio FI

MURPATA:SM
10.23
EUR
0.02
0.19%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.14 - 10.26
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
10.21
52週レンジ
9.14 - 10.26
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
10.22551
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
158.985
設定日
07/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlos Remiro / Alejandra Valverde
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.28 千 20.53 百万 17.28
347.83 千 11.94 百万 10.05
6.77 7.11 百万 5.98
1.32 百万 7.03 百万 5.92
60.12 千 6.04 百万 5.08
28.09 千 5.18 百万 4.36
32.60 千 4.53 百万 3.81
16.51 千 4.53 百万 3.81
329.79 千 4.41 百万 3.71
121.88 千 3.78 百万 3.18
企業概要
Murano Patrimonio FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests directly or indirectly 100% of its assets in collective investment institutions. The exposure in equities is 40% and the rest is in fixed income. They will be mainly OECD (preferably EU) may invest up to 25% of total exposure in issuer / emerging markets.
住所
Alantra Wealth Management Gestion
Fortuny 6
Madrid
Spain
電話番号
00-34-91-745-8400
Webサイト
www.nplusone.com