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Muribeca Multimercado Credit

MURIBEC:BZ
2.73
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.35 - 2.73
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
1.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.72
52週レンジ
2.35 - 2.73
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
2.727681
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
96.275
設定日
10/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.48 千 19.97 百万 21.28
3.36 千 14.10 百万 15.03
196.65 千 8.04 百万 8.57
23.85 千 6.71 百万 7.16
706.90 千 6.07 百万 6.47
3.18 百万 4.78 百万 5.09
102.73 千 4.26 百万 4.54
1.13 百万 4.21 百万 4.49
103.89 千 3.59 百万 3.82
12.32 千 3.45 百万 3.68
企業概要
Muribeca CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206