Mutuafondo Mixto Seleccion F

MURFSEC:SM
107.7979
EUR
0.0174
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.8619 - 108.8283
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前日終値
107.8153
52週レンジ
106.8619 - 108.8283
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
107.7979
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
84.835
設定日
02/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ROQUE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.76 千 3.69 百万 4.86
79.21 千 2.60 百万 3.42
2.54 千 2.54 百万 3.34
1.95 千 1.95 百万 2.56
1.65 千 1.42 百万 1.87
14.93 千 1.42 百万 1.86
486.14 1.13 百万 1.49
987.45 1.11 百万 1.46
1.03 千 1.03 百万 1.36
962.00 962.00 千 1.27
企業概要
Mutuafondo Mixto Seleccion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests primarily in fixed income instruments issued in the Eurozone and in OECD countries, with no minimun rating.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel