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Mutuafondo Renta Fija Espano

MURFERD:SM
126.1840
EUR
0.0149
0.01%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.4765 - 126.4403
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
126.1989
52週レンジ
117.4765 - 126.4403
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
126.184
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
59.131
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriel Paneda Vazquez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 3.05 百万 4.69
2.12 千 2.12 百万 3.25
2.09 千 2.09 百万 3.21
2.03 千 2.03 百万 3.13
2.02 千 2.02 百万 3.10
1.72 千 1.72 百万 2.65
1.68 千 1.68 百万 2.59
1.66 千 1.66 百万 2.55
1.61 千 1.61 百万 2.47
1.50 千 1.50 百万 2.31
企業概要
Mutuafondo Renta Fija Espanola FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate the performance of the e EFFAS Bond Indices Spain Tracker 3-5 Yr TR. The Fund invests its assets mainly in Spanish Fixed income instruments.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel