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Mutuafondo Renta Fija Emerge

MURFEMD:SM
96.7110
EUR
0.0687
0.07%
更新日時 2020/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.6473 - 103.2231
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-4.72%
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前日終値
96.7797
52週レンジ
81.6473 - 103.2231
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/19/2020)
96.71095
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2020)
53.903
設定日
03/08/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriel Paneda Vazquez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.86 千 7.23 百万 15.20
48.93 千 6.47 百万 13.60
4.22 千 5.83 百万 12.26
614.15 千 5.71 百万 12.01
49.12 千 5.20 百万 10.94
38.51 千 4.57 百万 9.60
419.55 千 4.24 百万 8.91
371.74 千 4.03 百万 8.47
346.92 千 3.17 百万 6.67
78.59 千 1.11 百万 2.34
企業概要
Mutuafondo Renta Fija Emergente FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark. The Fund invests at least 50% of its assets through SICAVs in fixed-income instruments issued in emerging markets and the OECD, without any restrictions in terms of industry, duration or geographical distribution. The rest is invested in money market instruments.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel