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Polar Renta Fija FI

MUPOLFI:SM
135.74
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.80 - 135.74
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
135.69
52週レンジ
120.80 - 135.74
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
135.7447
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
105.329
設定日
01/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriel Paneda Vazquez
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.38 百万 1.59
1.25 千 1.27 百万 1.48
1.40 千 1.23 百万 1.42
1.20 千 1.22 百万 1.41
1.32 千 1.20 百万 1.39
1.07 千 1.10 百万 1.27
940.12 1.04 百万 1.21
931.11 1.03 百万 1.20
1.03 千 1.02 百万 1.19
1.01 千 1.01 百万 1.17
企業概要
Polar Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in fixed income assets, public and private including deposits and money market instruments that have a high credit rating, with no predetermined distribution, traded in OECD countries and the Euro zone.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel