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Mutuafondo Bonos Subordinado

MUOPORT:SM
118.3495
EUR
0.0208
0.02%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.7840 - 118.4675
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
118.3287
52週レンジ
85.7840 - 118.4675
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
118.3495
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
63.080
設定日
07/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriel Paneda Vazquez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 6.27 百万 8.77
6.20 千 6.05 百万 8.46
6.18 千 5.40 百万 7.56
4.41 千 4.44 百万 6.21
3.01 千 3.11 百万 4.35
3.30 千 3.07 百万 4.30
2.70 千 3.05 百万 4.27
2.60 千 2.63 百万 3.69
2.65 千 2.60 百万 3.64
2.00 千 2.10 百万 2.94
企業概要
Mutuafondo Bonos Subordinados III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund aims to replicate its benchmark. The Fund invests at least 50% in subordinated debt. The rest is invested in government and corporate bonds and money market instruments with an average duration between 1 and 8 years, without any restrictions in terms of rating, industry or geographical distribution.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel