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Muensterlaendische Bank Stra

MUNSTPI:GR
91.28
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.90 - 92.08
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
91.21
52週レンジ
80.90 - 92.08
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
91.28
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
32.691
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.30947
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.00 千 2.47 百万 7.99
15.80 千 1.61 百万 5.21
174.55 千 1.60 百万 5.16
14.30 千 1.53 百万 4.93
11.40 千 1.42 百万 4.60
1.20 千 1.38 百万 4.47
77.50 千 1.16 百万 3.74
10.00 千 1.03 百万 3.33
600.00 861.22 千 2.79
9.00 千 858.60 千 2.78
企業概要
Muensterlaendische Bank Strategieportfolio I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, various certificates and derivatives, and other subfunds. The equity expsoure is not to exceed 30%.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel