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Muensterlaendische Bank Stra

MUNSPII:GR
253.43
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
190.09 - 255.88
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
253.43
52週レンジ
190.09 - 255.88
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
253.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
55.817
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.12464
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.40 千 3.13 百万 6.83
2.60 千 2.99 百万 6.53
25.40 千 2.33 百万 5.09
49.20 千 2.33 百万 5.08
15.30 千 1.92 百万 4.20
11.30 千 1.65 百万 3.60
64.80 千 1.43 百万 3.13
7.50 千 1.31 百万 2.86
6.50 千 1.19 百万 2.60
650.00 1.16 百万 2.53
企業概要
Muensterlaendische Bank Strategieportfolio II is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, various certificates and derivatives, and other subfunds. The equity expsoure can reach up to 100%.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel