Munich Fi Rf Cp

MUNICCP:BZ
1.05
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
3.48%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.045305
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
84.504
設定日
10/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.15 百万 43.24 百万 42.16
14.32 百万 17.48 百万 17.04
150.00 1.51 百万 1.47
1.50 千 1.50 百万 1.46
99.00 1.02 百万 0.99
100.00 1.02 百万 0.99
994.00 1.02 百万 0.99
100.00 1.01 百万 0.99
1.00 千 1.01 百万 0.98
70.00 716.35 千 0.70
企業概要
Munich Fi Rf Cp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br