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Mundoval Fund

MUNDX:US
NASDAQ GM
24.16
USD
0.03
0.12%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.25 - 24.16
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
9.72%
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前日終値
24.13
52週レンジ
15.25 - 24.16
1年トータルリターン
13.01%
年初来リターン
9.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
24.16
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
24.652
設定日
09/03/2004
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.05862
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
Arthur Quicke Johnson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 2.96 百万 12.92
32.00 千 2.92 百万 12.75
12.00 千 1.06 百万 4.64
700.00 992.64 千 4.34
701.00 990.94 千 4.33
5.00 千 943.40 千 4.12
6.50 千 802.75 千 3.51
12.00 千 785.76 千 3.43
8.00 千 784.40 千 3.43
18.00 千 780.84 千 3.41
企業概要
Mundoval Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in large-capitalization common stocks and ADRs. The Fund invests using value-style investing.
住所
Mundoval Fund
1150 Silverado Street, #223
La Jolla, CA 92037
USA
電話番号
1-800-595-2877
Webサイト
www.mundoval.com