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Munda Valor Investments SICA

MUNDAVA:SM
Soc.Bol SIBE
15.6
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/11/24
始値
15.6
安値 - 高値 レンジ(日)
15.6 - 15.6
前日終値
15.6
52週レンジ
11.2 - 16.00
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.6
安値 - 高値 レンジ(日)
15.6 - 15.6
出来高
0
前日終値
15.6
52週レンジ
11.2 - 16.00
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
0.65%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
15.768
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2020)
9.089
設定日
11/14/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.86%
3ヶ月トータルリターン
4.00%
3年トータルリターン
-3.40%
5年トータルリターン
4.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 760.00 千 8.90
56.22 千 759.00 千 8.88
735.49 681.00 千 7.97
42.05 千 556.00 千 6.51
60.82 千 489.00 千 5.72
10.41 千 327.00 千 3.83
30.29 千 318.00 千 3.72
1.48 千 293.00 千 3.43
3.70 千 291.00 千 3.41
749.46 千 231.00 千 2.70
企業概要
Munda Valor Investments SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is to provide total return. The Fund invests equities of undervalued companies without any sector or geographical restrictions.
住所
Tressis Gestion SGIIC SA
Calle Orense, 4ta Planta 13
28020 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-791-08-60