Skip to content

HANSAINVEST - Munsterlandisc

MUNBSTI:GR
254.88
EUR
0.08
0.03%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
232.81 - 268.99
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-3.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
254.96
52週レンジ
232.81 - 268.99
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
254.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
28.461
設定日
04/14/2014
直近配当額 ( 01/15/2020)
4
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 743.05 千 2.58
5.90 千 612.95 千 2.13
5.50 千 596.37 千 2.07
500.00 519.71 千 1.80
500.00 512.02 千 1.78
500.00 510.23 千 1.77
500.00 502.41 千 1.74
500.00 501.34 千 1.74
500.00 498.04 千 1.73
500.00 495.48 千 1.72
企業概要
Muensterlaendische Bank Stiftungsfond is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to generate a long-term appreciation through continuos distributions. The fund invests in equities, equity fonds, share certificates, income securities, pension funds, certificates, money market instruments and UCITs.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel