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HANSAINVEST - Munsterlandisc

MUNBSFV:GR
97.46
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.19 - 102.47
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.95%
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前日終値
97.43
52週レンジ
89.19 - 102.47
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
97.46
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
28.449
設定日
07/01/2019
直近配当額 ( 01/15/2020)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 743.05 千 2.58
5.90 千 612.95 千 2.13
5.50 千 596.37 千 2.07
500.00 519.71 千 1.80
500.00 512.02 千 1.78
500.00 510.23 千 1.77
500.00 502.41 千 1.74
500.00 501.34 千 1.74
500.00 498.04 千 1.73
500.00 495.48 千 1.72
企業概要
Muensterlaendische Bank Stiftungsfond is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to generate a long-term appreciation through continuos distributions. The fund invests in equities, equity fonds, share certificates, income securities, pension funds, certificates, money market instruments and UCITs.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel