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Alphacentric Municipal Oppor

MUNAX:US
NASDAQ GM
10.48
USD
0.02
0.19%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.24 - 10.48
年初来リターン
6.17%
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前日終値
10.46
52週レンジ
8.24 - 10.48
年初来リターン
6.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
10.48
資産総額 (千 USD) ( 12/02/2020)
497.565
設定日
-
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.0208
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 40.50 千 7.14
30.00 37.12 千 6.54
25.00 32.10 千 5.66
25.00 30.01 千 5.29
30.00 28.50 千 5.03
25.00 27.51 千 4.85
25.00 27.34 千 4.82
2.05 千 26.40 千 4.66
1.90 千 26.20 千 4.62
1.90 千 26.05 千 4.59
企業概要
AlphaCentric Municipal Opportunities Fund seeks income exempt from federal income tax with capital appreciation as a secondary objective by investing in municipal securities which, in the opinion of the counsel to the issuer of each security, is exempt from regular federal individual income taxes. The Fund selects investments without regard to the alternative minimum tax (AMT).
住所
AlphaCentric Advisors LLC
36 New York Ave
Halesite, NY 11743
電話番号
1-844-223-8637