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Munro Alternative Global Gro

MUNAGGF:CN
14.52
CAD
0.08
0.55%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.29 - 14.71
1年トータルリターン
39.99%
年初来リターン
37.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.44
52週レンジ
10.29 - 14.71
1年トータルリターン
39.47%
年初来リターン
37.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
14.5193
資産総額 (十億 CAD) ( 09/30/2020)
1.453
設定日
11/07/2018
直近配当額 ( 03/20/2020)
0.133905
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.85 千 100.53 百万 6.72
1.95 百万 98.23 百万 6.57
71.43 百万 95.17 百万 6.36
241.43 千 73.83 百万 4.94
114.23 千 72.01 百万 4.82
255.57 千 68.94 百万 4.61
658.35 千 66.87 百万 4.47
121.76 千 58.95 百万 3.94
510.85 千 57.08 百万 3.82
106.77 千 49.73 百万 3.33
企業概要
Munro Alternative Global Growth Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate risk-adjusted, absolute returns through exposure to global growth equities over the medium to long term, while maintaining a capital preservation mindset.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com