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MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI

MUMIDOA:SM
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102.90
USD
0.03
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更新日時 2020/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.80 - 105.22
年初来リターン
2.60%
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前日終値
102.87
52週レンジ
100.80 - 105.22
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2020)
102.9013
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2020)
184.286
設定日
04/05/2019
直近配当額 ( 02/17/2020)
1.60584832
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
Angel Fresnillo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.06 千 25.26 百万 13.59
25.89 千 23.12 百万 12.44
6.76 千 6.72 百万 3.61
6.75 千 6.54 百万 3.52
6.74 千 6.02 百万 3.24
6.49 千 5.80 百万 3.12
6.14 千 5.47 百万 2.94
5.53 千 5.35 百万 2.88
5.56 千 5.34 百万 2.87
5.51 千 5.33 百万 2.87