Multivest CP FIM

MULTVST:BZ
1.97
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.87 - 2.05
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
1.97
52週レンジ
1.87 - 2.05
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.966942
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
233.328
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.47 百万 85.50 百万 36.94
261.82 千 35.98 百万 15.55
905.00 9.39 百万 4.06
6.07 千 7.13 百万 3.08
1.19 千 4.88 百万 2.11
3.21 百万 2.26 百万 0.98
10.81 千 1.11 百万 0.48
750.00 1.08 百万 0.47
160.37 千 270.29 千 0.12
163.59 千 270.01 千 0.12
企業概要
Multivest CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net