Multivest CP FIM

MULTVST:BZ
2.04
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.87 - 2.05
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
2.04
52週レンジ
1.87 - 2.05
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
2.040534
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
157.609
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.47 百万 90.48 百万 58.30
261.82 千 38.11 百万 24.55
109.28 千 11.17 百万 7.20
3.21 百万 1.26 百万 0.81
186.54 千 317.22 千 0.20
189.71 千 316.90 千 0.20
190.29 千 316.90 千 0.20
190.29 千 316.89 千 0.20
189.70 千 316.89 千 0.20
190.28 千 316.89 千 0.20
企業概要
Multivest CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net