Multivest CP FIM

MULTVST:BZ
1.92
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.87 - 2.05
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
1.91
52週レンジ
1.87 - 2.05
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.917589
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
227.473
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.47 百万 82.95 百万 36.57
261.82 千 35.98 百万 15.86
905.00 9.12 百万 4.02
1.19 千 7.41 百万 3.27
4.31 千 4.70 百万 2.07
3.40 千 3.50 百万 1.54
3.21 百万 2.33 百万 1.03
178.00 1.85 百万 0.81
750.00 1.07 百万 0.47
278.33 千 464.79 千 0.20
企業概要
Multivest CP FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net