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FI Multimercado Credito Priv

MULTIHA:BZ
12.5936
BRL
0.0346
0.28%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.7472 - 12.5936
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
8.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.5591
52週レンジ
10.7472 - 12.5936
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
8.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
12.59363
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
28.033
設定日
05/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.48 百万 6.06 百万 24.03
3.62 百万 4.15 百万 16.45
965.74 千 3.02 百万 11.98
3.37 千 1.56 百万 6.18
54.12 千 1.53 百万 6.08
9.33 千 1.38 百万 5.46
34.90 千 1.30 百万 5.16
684.44 千 1.16 百万 4.60
514.61 千 1.07 百万 4.25
3.48 千 968.75 千 3.84
企業概要
Harmonia FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211