Skip to content

Schoellerbank Value Select

MULTI62:AV
133.61
EUR
0.10
0.07%
更新日時 14:59 JST 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.96 - 141.07
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.51
52週レンジ
96.96 - 141.07
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
133.61
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
359.287
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 12/15/2020)
3.41
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.20 千 21.32 百万 6.17
124.87 千 20.59 百万 5.96
183.00 千 18.60 百万 5.38
333.50 千 17.46 百万 5.05
51.20 千 15.19 百万 4.39
240.75 千 12.45 百万 3.60
165.30 千 12.33 百万 3.57
220.66 千 11.81 百万 3.42
47.71 千 10.41 百万 3.01
101.00 千 9.85 百万 2.85
企業概要
Schoellerbank Value Select is a private fund registered in Austria. The Fund's objective is to combine growth chances of international equities with continuous returns of bonds.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511