CPB - Constantia Multi Inves
MULT5RT:AV
121.03
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.53 - 122.66
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
0.87%
前日終値
120.99
52週レンジ
113.53 - 122.66
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
121.03
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2021)
14.146
設定日
05/20/2010
直近配当額 ( 04/30/2020)
0.0748
直近配当利回り（税込）
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ETFES13:GR Deka iBoxx EUR Liquid SOV DI | 22.90 千 | 2.20 百万 | 14.63 |
| XDGE:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ社債UCITS ETF | 108.00 千 | 1.60 百万 | 10.62 |
| RXP1EX:GR iｼｪｱｰｽﾞeb.rexxﾄﾞｲﾂ国債1.5-2. | 13.50 千 | 1.12 百万 | 7.47 |
| IBGE:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ建て国債0-1年UCIT | 11.00 千 | 1.07 百万 | 7.14 |
| CQSESIT:AV C-QUADRAT GreenStars ESG | 6.15 千 | 797.75 千 | 5.31 |
| UBSCNBP:LX UBS LuxﾎﾞﾝﾄﾞSICAV:ｺﾝﾊﾞｰﾄ･ｸﾞﾛ | 2.77 千 | 690.64 千 | 4.60 |
| JPMGCBC:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾞｰﾃ | 27.10 千 | 670.73 千 | 4.46 |
| XD9U:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国UCITS ETF | 7.21 千 | 652.58 千 | 4.34 |
| XAD5:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞETCﾕｰﾛ | 4.60 千 | 649.75 千 | 4.32 |
| BGATD2E:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧﾝｽﾞ‐ｱｼﾞｱﾝ | 40.00 千 | 527.60 千 | 3.51 |
企業概要
Constantia Multi Invest 5 is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 50%.
住所
LLB (Österreich) AGHessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0 Webサイト
https://www.llbinvest.at/