ﾐｭｰｽﾞﾆｯﾁﾌｧﾝｽﾞ:ﾛﾝｸﾞｼｮｰﾄ･ｸﾚｼﾞｯ
MULSUHA:ID
124.07
USD
0.06
0.05%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
113.47 - 124.10
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
0.98%
前日終値
124.01
52週レンジ
113.47 - 124.10
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Cap Structure/Credit Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
124.07
資産総額 (百万 USD) ( 04/08/2021)
968.203
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Brian Lieberman / Greg Temo
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.71%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BJ605735:COR | 6.50 千 | 6.61 百万 | 1.41 |
| AZ791537:COR | 6.42 千 | 6.57 百万 | 1.40 |
| MECHEAF:ID Muzinich European Credit Alp | 50.01 千 | 6.07 百万 | 1.29 |
| AP284748:COR | 5.37 千 | 5.65 百万 | 1.20 |
| JV888182:COR | 5.41 千 | 5.47 百万 | 1.17 |
| EK874720:COR | 5.00 千 | 5.21 百万 | 1.11 |
| EK473489:COR | 5.14 千 | 5.21 百万 | 1.11 |
| LW438546:COR | 5.00 千 | 5.08 百万 | 1.08 |
| BJ719197:COR | 5.00 千 | 5.07 百万 | 1.08 |
| ZR543834:COR | 5.31 千 | 5.01 百万 | 1.07 |
企業概要
ミューズニッチファンズ：ロングショート･クレジットイールドはアイルランド籍のオー プンエンド投資信託。リスク調整後ベースでプラスのリターンを目指す。主に企業の信用高利回り債務証券に投資。
住所
Muzinich & Co. Limited8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755 Webサイト
www.muzinich.com