Skip to content

Multilabel SICAV - AS Perseo

MULMUJM:LX
98.44
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.98 - 99.39
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
3.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.37
52週レンジ
94.98 - 99.39
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
98.44
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.52 百万 8.27
25.00 千 2.58 百万 6.05
23.30 千 2.42 百万 5.68
2.51 千 2.20 百万 5.16
14.35 千 1.99 百万 4.67
16.75 千 1.87 百万 4.38
177.37 千 1.82 百万 4.28
2.00 千 1.74 百万 4.09
12.91 千 1.54 百万 3.61
14.24 千 1.53 百万 3.58
企業概要
Multilabel SICAV- AS Perseo Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to achieve a regular return while limiting risk. The Fund invests on a worldwide, diversified basis in various asset classes. The Fund invests in floating-rate and fixed-rate debt securities and money market instruments issuedby governments and companies.
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM