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Multilabel SICAV - AS Perseo

MULMUJM:LX
105.82
EUR
0.49
0.47%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.98 - 110.78
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
105.33
52週レンジ
92.98 - 110.78
1年トータルリターン
13.25%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
105.82
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
03/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ernesto Marelli
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.52 百万 8.27
25.00 千 2.58 百万 6.05
23.30 千 2.42 百万 5.68
2.51 千 2.20 百万 5.16
14.35 千 1.99 百万 4.67
16.75 千 1.87 百万 4.38
177.37 千 1.82 百万 4.28
2.00 千 1.74 百万 4.09
12.91 千 1.54 百万 3.61
14.24 千 1.53 百万 3.58
企業概要
Multilabel SICAV- AS Perseo Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to achieve a regular return while limiting risk. The Fund invests on a worldwide, diversified basis in various asset classes. The Fund invests in floating-rate and fixed-rate debt securities and money market instruments issuedby governments and companies.
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM