New Capital Global Dynamic
MULINTS:SW
93.00
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.14 - 93.98
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
3.08%
前日終値
92.97
52週レンジ
90.14 - 93.98
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
93
資産総額 (百万 CHF) ( 11/12/2019)
23.094
設定日
10/08/1998
直近配当額 ( 04/09/2019)
0.35315
直近配当利回り（税込）
0.38%
ファンドマネージャ
Roberto Matta / Grazia Cozzi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284R:GOV | 3.00 千 | 3.23 百万 | 13.58 |
| 9128284L:GOV | 3.00 千 | 3.15 百万 | 13.25 |
| JV993583:COR | 1.80 千 | 1.85 百万 | 7.80 |
| AP251035:COR | 1.00 千 | 1.09 百万 | 4.61 |
| EJ112948:COR | 1.00 千 | 1.07 百万 | 4.52 |
| EI224092:COR | 1.00 千 | 1.04 百万 | 4.39 |
| EJ372631:COR | 1.00 千 | 1.03 百万 | 4.34 |
| 912828VZ:GOV | 1.00 千 | 999.07 千 | 4.20 |
| AM962802:COR | 700.00 | 811.47 千 | 3.41 |
| LW282660:COR | 500.00 | 642.87 千 | 2.71 |
企業概要
New Capital Global Dynamic is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss francs and other major world currencies with restricted risk according to the equal risk principle. The Fund invests a portion of its assets in convertible bonds. The benchmark is customized.
住所
Fortuna Investment AGSoodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44 Webサイト
www.fortuna.ch