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New Capital Global Dynamic

MULINTS:SW
93.00
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.14 - 93.98
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
92.97
52週レンジ
90.14 - 93.98
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
93
資産総額 (百万 CHF) ( 11/12/2019)
23.094
設定日
10/08/1998
直近配当額 ( 04/09/2019)
0.35315
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Roberto Matta / Grazia Cozzi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.23 百万 13.58
3.00 千 3.15 百万 13.25
1.80 千 1.85 百万 7.80
1.00 千 1.09 百万 4.61
1.00 千 1.07 百万 4.52
1.00 千 1.04 百万 4.39
1.00 千 1.03 百万 4.34
1.00 千 999.07 千 4.20
700.00 811.47 千 3.41
500.00 642.87 千 2.71
企業概要
New Capital Global Dynamic is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss francs and other major world currencies with restricted risk according to the equal risk principle. The Fund invests a portion of its assets in convertible bonds. The benchmark is customized.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch