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New Capital Global Dynamic

MULINTS:SW
92.97
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.33 - 94.56
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
92.96
52週レンジ
91.33 - 94.56
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
92.97
資産総額 (百万 CHF) ( 04/21/2021)
19.374
設定日
10/08/1998
直近配当額 ( 04/07/2020)
0.42105
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Roberto Matta / Grazia Cozzi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.96 百万 14.79
3.00 千 2.83 百万 14.12
1.80 千 1.83 百万 9.16
1.00 千 1.09 百万 5.43
1.00 千 937.88 千 4.69
1.00 千 933.06 千 4.66
1.00 千 903.58 千 4.52
700.00 838.91 千 4.19
500.00 664.61 千 3.32
500.00 646.40 千 3.23
企業概要
New Capital Global Dynamic is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss francs and other major world currencies with restricted risk according to the equal risk principle. The Fund invests a portion of its assets in convertible bonds. The benchmark is customized.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch