New Capital Global Dynamic
MULINTS:SW
92.97
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.33 - 94.56
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-0.96%
前日終値
92.96
52週レンジ
91.33 - 94.56
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
92.97
資産総額 (百万 CHF) ( 04/21/2021)
19.374
設定日
10/08/1998
直近配当額 ( 04/07/2020)
0.42105
直近配当利回り（税込）
0.45%
ファンドマネージャ
Roberto Matta / Grazia Cozzi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.86%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284R:GOV | 3.00 千 | 2.96 百万 | 14.79 |
| 9128284L:GOV | 3.00 千 | 2.83 百万 | 14.12 |
| JV993583:COR | 1.80 千 | 1.83 百万 | 9.16 |
| AP251035:COR | 1.00 千 | 1.09 百万 | 5.43 |
| EJ372631:COR | 1.00 千 | 937.88 千 | 4.69 |
| EJ112948:COR | 1.00 千 | 933.06 千 | 4.66 |
| EI224092:COR | 1.00 千 | 903.58 千 | 4.52 |
| AM962802:COR | 700.00 | 838.91 千 | 4.19 |
| LW282660:COR | 500.00 | 664.61 千 | 3.32 |
| EK024568:COR | 500.00 | 646.40 千 | 3.23 |
企業概要
New Capital Global Dynamic is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss francs and other major world currencies with restricted risk according to the equal risk principle. The Fund invests a portion of its assets in convertible bonds. The benchmark is customized.
住所
Fortuna Investment AGSoodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44 Webサイト
www.fortuna.ch