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Multi Invest Global OP

MULIGOP:LX
36.12
EUR
0.02
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
33.71 - 36.17
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
7.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
36.14
52週レンジ
33.71 - 36.17
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
7.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
36.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
10.727
設定日
04/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.55 千 710.20 千 5.96
5.80 千 368.28 千 3.09
6.58 千 313.14 千 2.63
1.19 千 301.04 千 2.53
3.26 千 277.21 千 2.33
1.27 千 269.47 千 2.26
1.18 千 266.93 千 2.24
18.00 千 252.97 千 2.12
3.80 千 245.78 千 2.06
2.10 千 226.38 千 1.90
企業概要
Multi Invest Global OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in global equity subfunds, however, investments in bond-, balanced-, and money market subfunds will be blended in depending on market conditions. The Fund uses derivative strategies to enhance overall returns.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486