Multi Invest Global OP
MULIGOP:LX
33.38
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
30.08 - 33.58
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
4.05%
前日終値
33.38
52週レンジ
30.08 - 33.58
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
33.38
資産総額 (百万 EUR) ( 04/12/2021)
9.792
設定日
04/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAS:GR BASF | 5.80 千 | 374.02 千 | 4.18 |
| IPBONDI:LX | 6.55 千 | 372.04 千 | 4.15 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 9.90 千 | 354.57 千 | 3.96 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 2.70 千 | 350.24 千 | 3.91 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 20.00 千 | 299.50 千 | 3.34 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 3.70 千 | 292.63 千 | 3.27 |
| ALV:GR アリアンツ | 1.50 千 | 286.38 千 | 3.20 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 600.00 | 269.40 千 | 3.01 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 500.00 | 258.50 千 | 2.89 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 6.13 千 | 257.75 千 | 2.88 |
企業概要
Multi Invest Global OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in global equity subfunds, however, investments in bond-, balanced-, and money market subfunds will be blended in depending on market conditions. The Fund uses derivative strategies to enhance overall returns.
住所
1c, rue Gabriel LippmannL-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Telefon: +352451314-679 Webサイト
www.hauck-aufhaeuser.com