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Multi Invest Global OP

MULIGOP:LX
33.50
EUR
0.05
0.15%
更新日時 2022/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
32.26 - 34.57
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
33.45
52週レンジ
32.26 - 34.57
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
33.5
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2022)
10.656
設定日
04/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 400.16 千 3.72
7.80 千 366.33 千 3.41
2.70 千 351.05 千 3.27
20.00 千 344.20 千 3.20
25.00 千 334.55 千 3.11
2.19 千 334.52 千 3.11
525.00 326.65 千 3.04
3.40 千 318.17 千 2.96
250.00 267.50 千 2.49
400.00 264.20 千 2.46
企業概要
Multi Invest Global OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in global equity subfunds, however, investments in bond-, balanced-, and money market subfunds will be blended in depending on market conditions. The Fund uses derivative strategies to enhance overall returns.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Telefon: +352451314-679