Multi Invest Global OP
MULIGOP:LX
36.12
EUR
0.02
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
33.71 - 36.17
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
7.15%
前日終値
36.14
52週レンジ
33.71 - 36.17
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
7.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
36.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
10.727
設定日
04/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IPBONDI:LX | 12.55 千 | 710.20 千 | 5.96 |
| BAS:GR BASF | 5.80 千 | 368.28 千 | 3.09 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 6.58 千 | 313.14 千 | 2.63 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 1.19 千 | 301.04 千 | 2.53 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 3.26 千 | 277.21 千 | 2.33 |
| ALV:GR アリアンツ | 1.27 千 | 269.47 千 | 2.26 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.18 千 | 266.93 千 | 2.24 |
| ENI:IM ENI | 18.00 千 | 252.97 千 | 2.12 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 3.80 千 | 245.78 千 | 2.06 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 2.10 千 | 226.38 千 | 1.90 |
企業概要
Multi Invest Global OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in global equity subfunds, however, investments in bond-, balanced-, and money market subfunds will be blended in depending on market conditions. The Fund uses derivative strategies to enhance overall returns.