Multi Invest Global OP
MULIGOP:LX
33.50
EUR
0.05
0.15%
更新日時 2022/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
32.26 - 34.57
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.99%
前日終値
33.45
52週レンジ
32.26 - 34.57
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
33.5
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2022)
10.656
設定日
04/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ALV:GR アリアンツ | 1.85 千 | 400.16 千 | 3.72 |
| TTE:FP ﾄﾀﾙｴﾅｼﾞｰｽﾞ | 7.80 千 | 366.33 千 | 3.41 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 2.70 千 | 351.05 千 | 3.27 |
| DTE:GR ﾄﾞｲﾂﾃﾚｺﾑ | 20.00 千 | 344.20 千 | 3.20 |
| ENI:IM ｲﾀﾘｱ炭化水素公社 | 25.00 千 | 334.55 千 | 3.11 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 2.19 千 | 334.52 千 | 3.11 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 525.00 | 326.65 千 | 3.04 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 3.40 千 | 318.17 千 | 2.96 |
| ALASTYE:LX | 250.00 | 267.50 千 | 2.49 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 400.00 | 264.20 千 | 2.46 |
企業概要
Multi Invest Global OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in global equity subfunds, however, investments in bond-, balanced-, and money market subfunds will be blended in depending on market conditions. The Fund uses derivative strategies to enhance overall returns.
住所
1c, rue Gabriel LippmannL-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Telefon: +352451314-679 Webサイト
www.hal-privatbank.com