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Multi Invest Global OP

MULIGOP:LX
33.38
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
30.08 - 33.58
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
33.38
52週レンジ
30.08 - 33.58
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
33.38
資産総額 (百万 EUR) ( 04/12/2021)
9.792
設定日
04/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 374.02 千 4.18
6.55 千 372.04 千 4.15
9.90 千 354.57 千 3.96
2.70 千 350.24 千 3.91
20.00 千 299.50 千 3.34
3.70 千 292.63 千 3.27
1.50 千 286.38 千 3.20
600.00 269.40 千 3.01
500.00 258.50 千 2.89
6.13 千 257.75 千 2.88
企業概要
Multi Invest Global OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in global equity subfunds, however, investments in bond-, balanced-, and money market subfunds will be blended in depending on market conditions. The Fund uses derivative strategies to enhance overall returns.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Telefon: +352451314-679