Multibrand SICAV-SIF - ICE F
MULICEC:LX
105.25
EUR
0.35
0.33%
更新日時 2021/04/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.41 - 105.60
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
2.09%
前日終値
104.90
52週レンジ
93.41 - 105.60
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
105.25
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
22.419
設定日
03/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Massimo Biglia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ELSICZH:LX | 3.56 千 | 761.70 千 | 4.16 |
| DIA:US SPDRﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株平均ETF | 3.00 千 | 749.76 千 | 4.10 |
| EK818925:COR | 600.00 | 600.41 千 | 3.28 |
| STWDIUS:ID Seilern International Funds | 1.50 千 | 580.38 千 | 3.17 |
| OYUS2UI:LX | 301.86 | 572.63 千 | 3.13 |
| CSSMIM:SW iｼｪｱｰｽﾞSMIM CH | 2.00 千 | 558.92 千 | 3.05 |
| AS279882:COR | 400.00 | 402.98 千 | 2.20 |
| XCHA:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞCSI300ｽﾜｯﾌﾟUCITS ETF | 25.00 千 | 373.65 千 | 2.04 |
| JPN:FP ﾘｸｿｰ日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF | 2.50 千 | 343.93 千 | 1.88 |
| AZ097963:COR | 300.00 | 312.07 千 | 1.71 |
企業概要
Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate longterm capital growth. The Fund invests in a range of asset classes, such as equities, bonds and target funds, expected to offer enhanced returns.