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Multibrand SICAV-SIF - ICE F

MULICEC:LX
105.25
EUR
0.35
0.33%
更新日時 2021/04/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.41 - 105.60
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.90
52週レンジ
93.41 - 105.60
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
105.25
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
22.419
設定日
03/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Massimo Biglia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.56 千 761.70 千 4.16
3.00 千 749.76 千 4.10
600.00 600.41 千 3.28
1.50 千 580.38 千 3.17
301.86 572.63 千 3.13
2.00 千 558.92 千 3.05
400.00 402.98 千 2.20
25.00 千 373.65 千 2.04
2.50 千 343.93 千 1.88
300.00 312.07 千 1.71
企業概要
Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate longterm capital growth. The Fund invests in a range of asset classes, such as equities, bonds and target funds, expected to offer enhanced returns.
住所
Grand-Rue 25
1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
www.gam.com