Multibrand SICAV-SIF - ICE F
MULICEC:LX
101.61
EUR
0.21
0.21%
更新日時 2022/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.37 - 107.26
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-5.01%
前日終値
101.82
52週レンジ
101.37 - 107.26
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-5.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2022)
101.61
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2022)
24.069
設定日
03/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Massimo Biglia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796R7:GOV | 2.00 千 | 1.78 百万 | 7.21 |
| EJ342271:COR | 1.50 千 | 1.53 百万 | 6.18 |
| SPX US A2023B300000:IND | 9.00 | 1.23 百万 | 4.98 |
| 91282CBE:GOV | 1.20 千 | 1.05 百万 | 4.24 |
| EK818925:COR | 1.00 千 | 1.00 百万 | 4.06 |
| IEAC:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ社債UCITS ETF | 7.50 千 | 984.90 千 | 3.98 |
| SDHG:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債U | 10.00 千 | 793.40 千 | 3.21 |
| ISF:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱFTSE 100 UCITS ETF | 70.00 千 | 611.03 千 | 2.47 |
| SX7PEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ ｽﾄｯｸｽﾖｰﾛｯﾊﾟ600銀行DE | 35.00 千 | 538.37 千 | 2.18 |
| SXIPEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ･ｽﾄｯｸｽﾖｰﾛｯﾊﾟ600保険UC | 15.00 千 | 507.68 千 | 2.05 |
企業概要
Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate longterm capital growth. The Fund invests in a range of asset classes, such as equities, bonds and target funds, expected to offer enhanced returns.