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New Capital Multihelvetia

MULHELV:SW
639.63
CHF
1.18
0.18%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
505.18 - 640.37
1年トータルリターン
25.76%
年初来リターン
7.99%
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前日終値
638.45
52週レンジ
505.18 - 640.37
1年トータルリターン
30.32%
年初来リターン
7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
639.63
資産総額 (百万 CHF) ( 04/15/2021)
56.925
設定日
07/28/1986
直近配当額 ( 04/01/2020)
1.67685
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
Urs Beck / Melanie Merlo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 8.86 百万 16.11
20.00 千 6.18 百万 11.24
70.00 千 5.86 百万 10.65
1.60 千 1.66 百万 3.03
7.50 千 1.66 百万 3.01
140.00 千 1.60 百万 2.90
6.25 千 1.58 百万 2.87
63.00 千 1.56 百万 2.83
80.00 千 1.55 百万 2.82
26.00 千 1.54 百万 2.80
企業概要
New Capital Multihelvetia is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss stocks. The Fund's main objective is to track the SPI index. Approximately 80% of its assets are invested in blue chip stocks, 10% in mid-capstocks, and the rest in secondary companies. The benchmark is SPI Gesamt.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch