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New Capital Multihelvetia

MULHELV:SW
552.98
CHF
0.27
0.05%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
433.01 - 554.59
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
24.63%
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前日終値
552.71
52週レンジ
433.01 - 554.59
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
24.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
552.98
資産総額 (百万 CHF) ( 11/11/2019)
48.620
設定日
10/08/1998
直近配当額 ( 04/02/2019)
1.7213
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
Mauro Casalini
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.00 千 13.93 百万 17.34
149.00 千 11.79 百万 14.69
42.00 千 9.21 百万 11.47
235.00 千 4.25 百万 5.29
10.00 千 3.12 百万 3.88
115.00 千 2.65 百万 3.30
150.00 千 2.63 百万 3.28
31.00 千 2.58 百万 3.21
19.00 千 1.83 百万 2.28
30.00 千 1.66 百万 2.07
企業概要
New Capital Multihelvetia is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss stocks. The Fund's main objective is to track the SPI index. Approximately 80% of its assets are invested in blue chip stocks, 10% in mid-capstocks, and the rest in secondary companies. The benchmark is SPI Gesamt.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch