New Capital Multihelvetia
MULHELV:SW
552.98
CHF
0.27
0.05%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
433.01 - 554.59
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
24.63%
前日終値
552.71
52週レンジ
433.01 - 554.59
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
24.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
552.98
資産総額 (百万 CHF) ( 11/11/2019)
48.620
設定日
10/08/1998
直近配当額 ( 04/02/2019)
1.7213
直近配当利回り（税込）
0.31%
ファンドマネージャ
Mauro Casalini
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 185.00 千 | 13.93 百万 | 17.34 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 149.00 千 | 11.79 百万 | 14.69 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 42.00 千 | 9.21 百万 | 11.47 |
| UBSG:SW UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ | 235.00 千 | 4.25 百万 | 5.29 |
| ZURN:SW ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 10.00 千 | 3.12 百万 | 3.88 |
| ABBN:SW ＡＢＢ | 115.00 千 | 2.65 百万 | 3.30 |
| CSGN:SW クレディ･スイス･グループ | 150.00 千 | 2.63 百万 | 3.28 |
| CFR:SW フィナンシエール･リシュモン | 31.00 千 | 2.58 百万 | 3.21 |
| SREN:SW ｽｲｽ･ﾘｰ | 19.00 千 | 1.83 百万 | 2.28 |
| LHN:SW ﾗﾌｧｰｼﾞｭﾎﾙｼﾑ | 30.00 千 | 1.66 百万 | 2.07 |
企業概要
New Capital Multihelvetia is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss stocks. The Fund's main objective is to track the SPI index. Approximately 80% of its assets are invested in blue chip stocks, 10% in mid-capstocks, and the rest in secondary companies. The benchmark is SPI Gesamt.
住所
Fortuna Investment AGSoodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44 Webサイト
www.fortuna.ch