New Capital Multihelvetia
MULHELV:SW
639.63
CHF
1.18
0.18%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
505.18 - 640.37
1年トータルリターン
25.76%
年初来リターン
7.99%
前日終値
638.45
52週レンジ
505.18 - 640.37
1年トータルリターン
30.32%
年初来リターン
7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
639.63
資産総額 (百万 CHF) ( 04/15/2021)
56.925
設定日
07/28/1986
直近配当額 ( 04/01/2020)
1.67685
直近配当利回り（税込）
0.26%
ファンドマネージャ
Urs Beck / Melanie Merlo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 85.00 千 | 8.86 百万 | 16.11 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 20.00 千 | 6.18 百万 | 11.24 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 70.00 千 | 5.86 百万 | 10.65 |
| PGHN:SW ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.60 千 | 1.66 百万 | 3.03 |
| VACN:SW VATｸﾞﾙｰﾌﾟ | 7.50 千 | 1.66 百万 | 3.01 |
| CSGN:SW クレディ･スイス･グループ | 140.00 千 | 1.60 百万 | 2.90 |
| ALSN:SW ｵｰﾙｿｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 6.25 千 | 1.58 百万 | 2.87 |
| ABBN:SW ABB | 63.00 千 | 1.56 百万 | 2.83 |
| AMS:SW ams | 80.00 千 | 1.55 百万 | 2.82 |
| ADEN:SW ｱﾃﾞｺ | 26.00 千 | 1.54 百万 | 2.80 |
企業概要
New Capital Multihelvetia is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss stocks. The Fund's main objective is to track the SPI index. Approximately 80% of its assets are invested in blue chip stocks, 10% in mid-capstocks, and the rest in secondary companies. The benchmark is SPI Gesamt.
住所
Fortuna Investment AGSoodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44 Webサイト
www.fortuna.ch