MGI Funds plc - MGI UK Long

MULGIZ1:ID
98.01
GBP
0.65
0.66%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.01 - 100.05
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前日終値
98.66
52週レンジ
98.01 - 100.05
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
98.01
資産総額 (百万 GBP) ( 02/15/2018)
586.320
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.44 千 24.11 百万 7.56
16.21 千 23.51 百万 7.37
12.92 千 22.91 百万 7.18
14.68 千 21.03 百万 6.59
13.23 千 20.89 百万 6.55
11.51 千 20.37 百万 6.38
12.55 千 19.59 百万 6.14
13.73 千 19.09 百万 5.98
11.80 千 18.57 百万 5.82
12.43 千 18.57 百万 5.82
企業概要
MGI Funds plc - MGI UK Long Gilt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks income and long-term growth of capital. The Fund invests primarily in long-dated U.K. Government fixed interest securities.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
Charlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.mercer.com