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CM CIC Asset Management CM-C

MULEQUD:FP
21.34
EUR
0.03
0.14%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.59 - 21.47
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
7.72%
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前日終値
21.31
52週レンジ
19.59 - 21.47
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
7.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
21.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
132.415
設定日
12/27/1996
直近配当額 ( 03/03/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frederic Motreul / Philippe Percheron
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.18 千 13.19 百万 10.29
3.40 千 11.40 百万 8.89
1.06 千 11.35 百万 8.85
1.70 千 9.18 百万 7.16
45.95 千 8.83 百万 6.89
5.00 千 8.64 百万 6.74
170.90 千 8.17 百万 6.37
4.00 千 5.65 百万 4.41
22.16 千 5.04 百万 3.93
企業概要
CM-CIC Equilibre Europe is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the composite index 50 percent DJ€Stoxx 50, 50 percent EONIA. The Fund invests at least 50 percent of its assets in other European OPCVMs. The Fund will have a portfolio composed between 40 and 60 percent of stocks. The Fund is eligible for the PEA.
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr