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Multi Investor Lie Funds SIC

MULAVPU:LE
126.70
USD
0.64
0.50%
更新日時 2021/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.33 - 127.53
1年トータルリターン
32.20%
年初来リターン
3.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
127.34
52週レンジ
95.33 - 127.53
1年トータルリターン
29.62%
年初来リターン
3.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
126.7
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2021)
131.344
設定日
12/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Multi Investor Lie Funds SICAV - AV Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to generate a regular income. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, bonds and other debt instruments denominated in different currencies, issued by countries or companies.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67