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Multi Investor Lie Funds SIC

MULAVPU:LE
109.37
USD
0.01
0.01%
更新日時 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.99 - 110.58
年初来リターン
9.37%
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前日終値
109.38
52週レンジ
99.99 - 110.58
年初来リターン
9.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
109.37
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
118.062
設定日
12/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
593.00 千 64.47 百万 55.94
36.00 千 5.00 百万 4.34
4.37 千 4.36 百万 3.78
39.10 千 4.35 百万 3.77
29.00 千 4.17 百万 3.61
30.00 千 3.57 百万 3.10
15.60 千 2.95 百万 2.56
15.00 千 2.51 百万 2.18
20.00 千 2.00 百万 1.73
1.47 千 1.80 百万 1.56
企業概要
Multi Investor Lie Funds SICAV - AV Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to generate a regular income. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, bonds and other debt instruments denominated in different currencies, issued by countries or companies.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67