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Multi Asset Comfort

MULASCO:GR
60.41
EUR
0.09
0.15%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.44 - 60.50
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
2.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
60.50
52週レンジ
53.44 - 60.50
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
60.41
資産総額 (百万 EUR) ( 04/12/2021)
124.429
設定日
12/17/2008
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 10.51 百万 8.98
7.50 千 7.75 百万 6.62
35.00 千 7.69 百万 6.57
67.00 千 7.14 百万 6.10
260.00 千 5.97 百万 5.10
5.00 千 5.44 百万 4.65
16.00 千 5.38 百万 4.60
5.00 千 5.19 百万 4.43
5.00 千 5.14 百万 4.39
5.00 千 5.12 百万 4.37
企業概要
Multi Asset Comfort is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a long term positive return. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, various certificates, as well as, other subfunds. The Fund focuses on liquidity and growth when selecting investments.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel